Внутренний учет и отчетность ФСФР

Финансовые организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг РФ, в соответствии с требованиями законодательства обязаны отчитываться перед СБРФР по операциям, совершаемым ими в рамках профессиональной деятельности на финансовых рынках. Для автоматизации получения указанных отчётных форм компания «Диасофт» предлагает финансовый продукт «Внутренний учёт и отчётность ФСФР».

Продукт предназначен для поддержки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в РФ и обеспечивает подготовку отчётных форм по брокерским торговым и неторговым операциям с эмиссионными ценными бумагами, а также по брокерским операциям с фьючерсами в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Функциональные возможности продукта «Внутренний учёт и отчётность ФСФР» обеспечивают решение следующих задач:

• Ведение внутреннего учёта денежных средств и ценных бумаг в соответствии с требованиями постановления ФКЦБ № 32 от 11.12.2001.
• Подготовка и получение отчётности по постановлению ФКЦБ № 33 от 11.12.2001.
• Подготовка и получение отчётности по постановлению ФКЦБ № 32 от 11.12.2001.

Для решения данных задач ведётся учёт в специальных областях учёта ДС и ЦБ, строятся регистры по сформированным документам внутреннего учёта, а также по информации об имеющихся в системе сделках.