Решение Diasoft Q.Reporting — автоматизация регуляторной и финансовой отчетности (МСФО), аналитика, low‑code

Главная / Автоматизация банковской деятельности / Платформы развития / Digital Q.Reporting

подробнее

REPORTING

Обязательная и управленческая отчетность

Решение Digital Q.Reporting обеспечивает комплексное выполнение задач, связанных с формированием отчетности, и автоматизирует процесс подготовки отчетности от загрузки данных из источников до визуализации отчетов

Запись в Реестре российского ПО №16797 от 01.03.2023.

Состав решения:

модель финансовых данных
набор инфраструктурных компонентов и сервисов для подготовки отчетности
набор готовых аналитических приложения по формированию отчетности

решение подходит

Банкам

Страховым компаниям и НПФ

Предприятиям нефтегазовой отрасли

Инвестиционным и управляющим компаниям, ПУРЦБ

Государственным органам власти

Организациям розничного бизнеса

ЦИФРЫ

готовых отчетных форм

внедрений в крупнейших банках РФ

правил контроля качества «из коробки»

0 Тбайт

суммарный объем обрабатываемых данных

БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

Отчетность ЦБ РФ

Полное сопровождение всех изменений законодательства, касающихся отчетных форм
Понятный, современный интерфейс, удобная навигация, инструменты помощи и подсказки
Формирование отчетов в удобных форматах: MS Excel, MS Word, html, pdf, а также в форматах, требуемых ЦБ РФ и ФНС России (KLIKO, «Дельта» и др.)
Контроль качества данных в «ручном» и автоматическом режиме
Система может быть развернута над хранилищем данных без дублирования детального слоя
Витрины данных разного уровня: общий для консолидации и проверки всей учтённой и сделочной информации, специализированные витрины по каждой форме детальная и агрегированная

Отчетность МСФО

Гибкая система настройки отчетных форм дает возможность оперативного отражения изменений учетной политики организации
Преднастроенные расчеты показателей обеспечивают прозрачность процесса подготовки отчетности
Готовые настройки и механизмы трансформации, расчета, консолидации отчетности минимизируют влияние человеческого фактора

Налоговая отчетность

Расчет показателей и обогащение данных с последующим автоматическим формированием налоговой декларации
Консолидация и выверка данных налогового учета
Поддержка единого формата отчетности для всех филиалов и подразделений в соответствии с действующим налоговым законодательствоми внутренними требованиями банка
Настройка отдельных отчетов для внутреннего пользования

XBRL Engine

Решение полностью покрывает весь спектр задач по подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL
XBRL Engine поддерживает загрузку реляционных данных из витрин/ рассчитанных показателей/ из файлов CSV или Excel с контролем качества, валидацией и ручным обогащением
Расчет и визуализация XBRL-показателей в табличном виде с использованием спецификации Table linkbase
Техническая и бизнес-валидация XBRL-инстанса, а также подготовка пакета отчетности для отправки в Банк России

Отчетность НФО

Готовые расчеты и гибкие настройки для всех форм отчетности (БФО и НСО)
Гарантированная поддержка изменений законодательства и Плана счетов
Проверка контрольных соотношений на всех уровнях подготовки данных
Подробные детализации и аудит расчетов для прозрачного процесса подготовки отчетности
Версионность всех настроек, расчетов и справочников для хранения истории изменений

Управленченская отчетность

Подробнее о решении смотрите здесь

Структура активов и пассивов (доходов и расходов) в разрезе всех возможных аналитик
Прибыльность и эффективность работы по подразделению и группе компаний
Качество кредитного портфеля и прибыльность клиентов
Оценка рисков: кредитного, валютного, фондового, комплаенс-риски
Расчет разнообразных управленческих KPI

Аналитическая отчетность

Принятие взвешенных решений о выдаче кредитов и централизованный мониторинг состояния кредитного портфеля банка (продукты, подразделения и др.)
Анализ эффективности продаж и обслуживания банковских продуктов
Снижение издержек и операционных рисков за счет автоматизации принятия решений на уровне бизнес-процессов и повышения прозрачности работы каждого участника процесса

Модель данных для финансовых институтов

Данные организованны максимально эффективно для долговременного хранения и использования при расчетах
Модель данных проклассифицирована по отчетным формам аналитических приложений – таким образом, решение позволяет использовать в модели только те данные, которые необходимы для установленного набора отчетных форм, что упрощает процессы загрузки данных приложения

Есть вопросы? Можете пообщаться с архитектором платформы

Отчетность ЦБ РФ

Полное сопровождение всех изменений законодательства, касающихся отчетных форм
Понятный, современный интерфейс, удобная навигация, инструменты помощи и подсказки
Формирование отчетов в удобных форматах: MS Excel, MS Word, html, pdf, а также в форматах, требуемых ЦБ РФ и ФНС России (KLIKO, «Дельта» и др.)
Контроль качества данных в «ручном» и автоматическом режиме
Система может быть развернута над хранилищем данных без дублирования детального слоя
Витрины данных разного уровня: общий для консолидации и проверки всей учтённой и сделочной информации, специализированные витрины по каждой форме детальная и агрегированная

Отчетность МСФО

Гибкая система настройки отчетных форм дает возможность оперативного отражения изменений учетной политики организации
Преднастроенные расчеты показателей обеспечивают прозрачность процесса подготовки отчетности
Готовые настройки и механизмы трансформации, расчета, консолидации отчетности минимизируют влияние человеческого фактора

Налоговая отчетность

Расчет показателей и обогащение данных с последующим автоматическим формированием налоговой декларации
Консолидация и выверка данных налогового учета
Поддержка единого формата отчетности для всех филиалов и подразделений в соответствии с действующим налоговым законодательствоми внутренними требованиями банка
Настройка отдельных отчетов для внутреннего пользования

XBRL Engine

Решение полностью покрывает весь спектр задач по подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL
XBRL Engine поддерживает загрузку реляционных данных из витрин/ рассчитанных показателей/ из файлов CSV или Excel с контролем качества, валидацией и ручным обогащением
Расчет и визуализация XBRL-показателей в табличном виде с использованием спецификации Table linkbase
Техническая и бизнес-валидация XBRL-инстанса, а также подготовка пакета отчетности для отправки в Банк России

Отчетность НФО

Готовые расчеты и гибкие настройки для всех форм отчетности (БФО и НСО)
Гарантированная поддержка изменений законодательства и Плана счетов
Проверка контрольных соотношений на всех уровнях подготовки данных
Подробные детализации и аудит расчетов для прозрачного процесса подготовки отчетности
Версионность всех настроек, расчетов и справочников для хранения истории изменений

Управленченская отчетность

Структура активов и пассивов (доходов и расходов) в разрезе всех возможных аналитик
Прибыльность и эффективность работы по подразделению и группе компаний
Качество кредитного портфеля и прибыльность клиентов
Оценка рисков: кредитного, валютного, фондового, комплаенс-риски
Расчет разнообразных управленческих KPI

Аналитическая отчетность

Принятие взвешенных решений о выдаче кредитов и централизованный мониторинг состояния кредитного портфеля банка (продукты, подразделения и др.)
Анализ эффективности продаж и обслуживания банковских продуктов
Снижение издержек и операционных рисков за счет автоматизации принятия решений на уровне бизнес-процессов и повышения прозрачности работы каждого участника процесса

Модель данных для финансовых институтов

Данные организованны максимально эффективно для долговременного хранения и использования при расчетах
Модель данных проклассифицирована по отчетным формам аналитических приложений – таким образом, решение позволяет использовать в модели только те данные, которые необходимы для установленного набора отчетных форм, что упрощает процессы загрузки данных приложения

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАБОР ГОТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА ЕДИНОМ РЕШЕНИИ

Регуляторная отчетность, МСФО и управленческая отчетность полностью закрывают потребности в отчетности банка с широким спектром продуктов

ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ ОТЧЕТНОСТИ НА БАЗЕ СОБСТВЕННОГО ИЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО В БАНКЕ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

ПОДДЕРЖКА ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЕДИНОЙ ВЕРСИИ РЕШЕНИЯ

Изменения законодательства предоставляются всем клиентам в единой версии до даты первого применения. Различия в трактовке законодательства регулируются настройками

РАЗВИТАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, БОЛЕЕ 700 ГОТОВЫХ ПРОВЕРОК

Готовые правила контроля данных из коробки позволяют ускорить получение отчетности и повысить доверие к данным отчетов

КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТОВ И ДАННЫХ В РЕШЕНИИ

Исправление данных в отчетах позволяет получить достоверный отчет в тех случаях, когда данных из источников недостаточно или есть ограничения по времени

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ РАСЧЕТА КЛАССА БАНКА

Воспользуйтесь нашим специальным сервисом для определения класса банка согласно инструкции Банка России 199-И

УЗНАТЬ КЛАСС БАНКА

КЛИЕНТЫ И КЕЙСЫ

Построение в ВТБ аналитической платформы для подготовки обязательной отчетности для Банка России

ПАО «Банк ВТБ» — универсальный банк федерального масштаба, один из двух крупнейших банков России по активам.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Построение аналитической платформы для подготовки обязательной отчетности для Банка России.
Введение подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов оценки достаточности капитала.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Поддержка выпуска обязательной и налоговой отчетности параллельно с внедрением нового IT-решения для учета юридических лиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Построена система подготовки обязательной отчетности для Банка России на базе аналитической платформы FLEXTERA BI

Срок проекта 2 года, проект завершен в срок
Внедрено 26 регистров налогового учета
Внедрено 25 форм обязательной отчетности
Поддержано 27 дополнительных отчетных форм
Сократилось на 30-60% время подготовки отчетности
Достигнут показатель качества данных в 99,8% при объемах данных ВТБ в 140 ТБ
Первые результаты через 6 месяцев после начала проекта

АО «Российский сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк, РСХБ) — универсальный коммерческий банк со 100% государственным участием. Создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Построение аналитической платформы для подготовки обязательной отчетности для Банка России.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Укрупнение филиальной сети банка и внедрение новой АБС.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Срок проекта 1 год и 9 месяцев, проект завершен в срок.
Внедрено 21 отчетная форма для Банка России.

АО «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Построение аналитической платформы для ведения учета и подготовки отчетности, автоматизации процессов отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Специфика операций в ДОМ.РФ – ипотечные облигации
Необходимо внедрение и интеграция в существующую IT-архитектуру

РЕЗУЛЬТАТЫ

Внедрено решение для ведения внутреннего, бухгалтерского и налогового учета, автоматизации процессов подготовки отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг
Под специфику операций ДОМ.РФ доработан функционал решения в части реестра финансовых инструментов
Внедрено решение Accounting Engine для настройки и автоматизации процессов трансформации продуктового учета в бухгалтерский (реализован учет по плану счетов Министерства финансов РФ)
Процесс подготовки обязательной отчетности для Банка России настроен с использованием формата XBRL

Новости о решении