Diasoft Respect Finance

• единое информационное пространство для всех участников;

• взаимодействие подразделений в рамках единого бизнес-процесса;

• высокую конкурентоспособность;

• передовые технологии;

• хорошо организованные и высоко интегрированные информационные потоки;

• постоянное расширение спектра предлагаемых продуктов и услуг;

• максимальное соответствие ожиданиям клиента.

• оценку рентабельности отдельных видов продуктов и услуг, эффективности центров ответственности и использования ресурсов;

• контроль выполнения поставленных производственных и финансовых задач;

• оптимизацию управления, быстрое принятие решений;

• прозрачность получаемой информации;

• многообразие средств и удобство их использования;

• эффективную реорганизацию хозяйственных процессов.

• полное соответствие требованиям российского бухгалтерского учета и налогового законодательства;

• многовалютный учет;

• контроль всех операций от первоисточника до бухгалтерской проводки;

• ведение финансовой аналитики и оптимизация платежей;

• составление финансовой отчетности и отчетов общего назначения;

• управление задолженностью;

• анализ результатов хозяйственной деятельности;

• использование бухгалтерского учета как инструмента управления компанией;

• учет налоговых отчислений.

• принципиально новое качество работы, благодаря демократичности и гибкости Diasoft Respect;

• абсолютную ясность своих функций в общем бизнес-процессе;

• уверенность в объективности полученного результата;

• уникальную возможность проявить свои потенциальные возможности;

• долгожданную возможность вовремя заканчивать работу.

• уверенность в выбранном программном продукте;

• управление изменениями благодаря самостоятельному наращиванию функциональных возможностей Diasoft Respect;

• повышение своего личного статуса в фонде за счет качественного изменения работы пользователей, здоровый микроклимат в общении с коллегами из функциональных подразделений;

• ключевые позиции в разработке стратегии развития фонда;

• инициирование процессов, необходимых для повышения эффективности хозяйственной деятельности;

• реализацию функций делового консультанта в вопросах соответствия хозяйственных требований и информационных технологий;

• практический опыт работы с современной информационной системой;

• надежный контакт с компанией-разработчиком;

• интересную творческую работу.

Модуль представляет собой универсальную и гибкую учетную систему, предназначенную для ведения консолидированного бухгалтерского учета и позволяющую быстро и эффективно обрабатывать финансовую информацию компании. Содержит консолидированное аналитическое хранилище первичных документов и объектов страхового учета, хозяйственной деятельности и инвестиционных операций. Информация, размещенная в аналитическом хранилище, используется для формирования проводок в Главной книге финансового ядра, а также может использоваться для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Diasoft Respect Accounting Engine обеспечивает ведение учета в соответствии с требованиями Центрального банка РФ, возможность ведения нескольких базовых валют, гибкой настройки планов счетов, правил формирования проводок и открытия лицевых счетов.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков

• «Обработчик бизнес-событий»:

• приемник и очередь событий;

• реестр событий и правил трансформации;

• процедуры обработки бизнес-событий.

• «Аналитическое хранилище»:

• общая НСИ;

• пенсионное обеспечение.

• «Машина проводок»:

• план счетов и правила нумерации лицевых счетов;

• правила формирования проводок;

• процедуры формирования проводок.

• «Главная книга»:

• журнал проводок;

• журнал лицевых счетов;

• операционные и отчетные периоды;

• регламентные процедуры;

• исправление ошибок и СПОДы;

• оперативная бухгалтерская отчетность;

• хранимые обороты и остатки.

• «Налоговый учет»:

• ведение регистров налогового учета;

• налоговые операции;

• расчет ОНА и ОНО за период.

Модуль предназначен для централизованного ведения бухгалтерского учета производственных и хозяйственных процессов организации согласно российскому законодательству.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков

• Материальный учет – предназначен для учета основных средств и нематериальных активов, находящихся на балансе организации, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, материалов, запасов, бланков строгой отчетности, средств предметов труда.

• Расчеты с покупателями и поставщиками – предназначен для расчетов со сторонними организациями, являющимися поставщиками и покупателями товаров и услуг.

• Расчеты с подотчетными лицами – предназначен для учета расчетов с сотрудниками организации по денежным средствам, выданным им под отчет.

• Учет РБП (расчеты будущих периодов) и ДБП (доходы будущих периодов) – предназначен для расчетов со сторонними организациями, являющимися поставщиками услуг, сумма по договору с которыми не может быть отнесена в затраты единовременно, а также с покупателями товаров и услуг, сумма по договору с которыми не может быть отнесена в доходы единовременно.

• Учет договоров аренды – предназначен для учета операций с имуществом организаций, выступающих в качестве арендодателей или арендаторов по договорам аренды (операционная и финансовая аренда).

• Внутрихозяйственные расчеты – предназначен для проведения и учета внутрихозяйственных расчетов между центральным офисом и филиалами финансовой организации.

Модуль предназначен для отражения и контроля поступления и расходования всех денежных средств (наличных и безналичных) негосударственного пенсионного фонда.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков

• Кассовые документы и операции – предназначен для учета кассовых документов (наличных денежных средств), находящихся в распоряжении организации по всем видам деятельности (хозяйственная, пенсионная, инвестиционная).

• Казначейство и бюджетный контроль – предназначен для автоматизации процессов осуществления платежей (формирование и согласование заявок), контроля бюджета, и внесения изменений в бюджет по всем видам деятельности организации (хозяйственная, пенсионная, инвестиционная).

• Банковские документы и операции – предназначен для учета банковских документов (безналичных денежных средств), находящихся в распоряжении организации по всем видам деятельности (хозяйственная, пенсионная, инвестиционная).

• Финансовый мониторинг – предназначен для решения задач финансовой организации, связанных с поддержанием требований Федерального Закона №115-ФЗ и нормативных актов, регламентирующих правила финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций.

Модуль предназначен для автоматизации бухгалтерского учета организаций, проводящих операции на различных секторах финансового рынка, но не являющихся профессиональными участниками.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков

• Учет финансовых вложений – предназначен для учета операций (сделок) по приобретению (получению права собственности) организацией ценных бумаг (акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты, паи и т. д.), драгоценных металлов и производных финансовых инструментов, отражения операций выбытия (реализации, погашения), начисления и получения процентного дохода, а также расходов, связанных с осуществлением указанных операций.

• Учет привлеченных средств – предназначен для учета операций по привлечению организацией денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, передаче в обеспечение по привлеченным средствам ценностей и имущества, отражения возвратов денежных средств и уплате процентов.

• Учет вкладов и выданных займов – предназначен для учета выданных (размещенных) организацией денежных средств по договору займа с ФЛ / ЮЛ или по договору банковского вклада, отражения возвратов денежных средств и получению дохода в виде процентов.

• Учет выпущенных ценных бумаг – предназначен для учета операций по выпуску и погашению (оплате) собственных облигаций и векселей, отражению начисленных и уплаченных процентных расходов в виде процента (купона) и (или) дисконта по финансовым обязательствам.

• Управление собственным капиталом – предназначен для ведения учета и отражения операций с уставным капиталом организации, выпущенных собственных акций, а так же целевых поступлений от участников (учредителей) некоммерческих организаций.

• Учет активов в ДУ – предназначен; для учета операций с имуществом, переданным организацией в доверительное управление, переоценки и обесценивания этого имущества, а также доходов и расходов от операций с этим имуществом.

Программный продукт Diasoft Respect Reporting предназначен для построения бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением Банка России № 527-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов», формирования альбома статистической отчетности НПФ и отчетности о пенсионной деятельности в порядке надзора в соответствии с Указанием Банка России № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов» и альбома налоговых деклараций.

Продукт состоит из следующих основных функциональных блоков:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность пенсионного фонда в форме акционерного общества:

• форма «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме АО» (код по ОКУД 0420201);

• форма «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме АО» (код по ОКУД 0420202);

• форма «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме АО» (код по ОКУД 0420203);

• форма «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме АО» (код по ОКУД 0420204);

• примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда в форме АО (58 штук).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность пенсионного фонда в форме некоммерческой организации:

• форма «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме НКО» (код по ОКУД 0420205);

• форма «Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме НКО» (код по ОКУД 0420206);

• форма «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме НКО» (код по ОКУД 0420207);

• форма «Отчет о движении денежных средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме НКО» (код по ОКУД 0420208);

• форма «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме НКО» (код по ОКУД 0420209);

• примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда в форме НКО (58 штук).

Адаптированные формы БФО НПФ (АО и НКО) по МСФО (IFRS) 9.

Надзорная и статистическая отчетность НПФ:

• форма «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» (код по ОКУД 0420250);

• форма «Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда» (код по ОКУД 0420251);

• форма «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда» (код по ОКУД 0420252);

• форма «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда» (код по ОКУД 0420253);

• форма «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» (код по ОКУД 0420254);

• форма «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию» (код по ОКУД 0420255);

• форма «Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности» (код по ОКУД 0420256);

• форма «Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного   пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования» (код по ОКУД 0420257);

• форма «Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам» (код по ОКУД 0420258);

• форма «Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда» (код по ОКУД 0420259);

• форма «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда» (код по ОКУД 0420260);

• форма «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда» (код по ОКУД 0420261);

• форма «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда» (код по ОКУД 0420262).

Налоговые декларации:

• по налогу на добавленную стоимость;

• по налогу на имущество организаций;

• по налогу на прибыль организаций;

• по транспортному налогу;

• по земельному налогу