Участники финансового рынка должны предоставлять в торговые репозитарии информацию о внебиржевых сделках. Это закреплено в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указании Банка России № 4104-У от 16.08.2016.
Для автоматической регистрации в торговых репозитариях информации о внебиржевых сделках, заключенных на основании генеральных соглашений и вне их рамок, компания «Диасофт» предлагает программный продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями».
Продукт поддерживает различные варианты интеграционного взаимодействия с репозитариями и позволяет автоматизировать сбор и своевременную регистрацию кредитными организациями информации о сделках с производными финансовыми инструментами и договорах РЕПО, заключенных на неорганизованных торгах.
Основными функциями продукта являются:
- Автоматическое формирование и отправка сообщений в торговый репозитарий информации:
- по генеральным соглашениям;
- по договорам/сделкам с ценными бумагами, индексами, валютой, процентными и товарными деривативами;
- по обязательствам по договорам/сделкам;
- по уплаченным в рамках генерального соглашения маржевым суммам;
- по справедливой (оценочной) стоимости по договорам/сделкам.
- Обработка входящих ответных сообщений от репозитария: ответ об успешной регистрации или отказ в регистрации данных.
- Отслеживание статуса по всем сформированным и отправленным в торговый репозитарий сообщениям в специализированном пользовательском интерфейсе.
Для получения более подробной информации заполните форму обратной связи.
Узнать подробности