подробнее
FINANCIAL
MARKETS
ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ DIGITAL Q.
FinancialMarkets
МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА

Платформа развития Digital Q.FinancialMarkets помогает выполнять нашим клиентам
функции дилера, брокера, доверительного управления, депозитария.

Платформа подходит для кредитных и некредитных финансовых организаций,
которые занимаются инвестиционной деятельностью: банков, инвестиционных
и управляющих компаний, депозитариев.

для чего нужна платформа

Управлять доходами собственного портфеля инвестиций
Управлять ликвидностью компании
Создавать прибыльный брокерский и депозитарный
бизнес и оптимизировать комиссионный доход
Управлять рисками инвестиционного
портфеля
Соблюдать регуляторные требования

ЦИФРЫ

Функционал
0 млн
собственных сделок в год на валютном, фондовом, срочном рынке
Закрытия дня до
0:00
0 тыс
брокерских сделок в год на валютном, фондовом, срочном рынке
0 млн
клиентов на брокерском и депозитарном

обслуживании
Клиенты
0 +
клиентов
из них
0 клиентов
в списке системно значимых организаций России
Платформа
0 +
лет развития платформы
0 +
человек в команде разработки платформы
ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

  • Регуляторные требования и инициативыОрганизации должны максимально быстро реагировать на инициативы Банка России в целях сохранения и повышения конкурентоспособности.
  • Борьба за клиентовВ современном мире уже недостаточно просто открыть клиенту доступ на финансовый рынок – очень важно предоставить ему качественный цифровой сервис.
  • Операционные рискиВ брокерском бизнесе организации нет права на ошибки. Операции, проводимые клиентам онлайн, должны работать быстро и стабильно.
  • Технологические измененияНовые цифровые возможности вырастают из возможностей legacy-систем. Однако глобальная замена АБС – крайне сложный путь. Точечные задачи бизнеса клиентов можно решить без замены всей системы целиком.
  • Рост объема операцийС уходом нерезидентов с нашего рынка рост операций хотя
и замедлился, но их объем остается стабильно высоким.
  • Импортонезависимость и безопасностьВ условиях массовой замены ПО на импортонезависимый аналог
в полный рост встают угрозы информационной безопасности: многие из программных компонентов, в основе которых – 
open source-решения, могут не соответствовать требованиям безопасности.

ЦЕННОСТЬ
ПЛАТФОРМЫ

Digital Q.FinancialMarkets – современная платформа для поддержки
и эффективного развития инвестиционного бизнеса кредитных и некредитных организаций.

  • Наличие готовых решений успешно работающих в крупнейших финансовых институтах, позволит вам сконцентрироваться
на бизнесе
  • Готовые механизмы для работы с торговой и рыночной информацией
  • Оперативная поддержка инициатив регулятора позволит снизить операционные риски
  • Сквозная обработка (STP) процессов повысит прозрачность бизнес-процессов
и защитит от ошибок пользователей
  • Гибкость настройки решений в соответствии с потребностями вашего бизнеса увеличит скорость реализации новых идей и запуска новых услуг на рынке
  • Стандартизированный технологический стек с ориентацией на компоненты, включенные
в реестр российского ПО
  • Производительность платформы обеспечит запас прочности системы на несколько
лет вперед

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

С платформой Digital Q.FinancialMarkets вы сможете:

  • автоматизировать процессы обработки операций
на финансовых рынках и снизить регуляторные риски
  • быстро выводить на рынок новые продукты, используя
готовые решения платформы
  • нарастить объемы операций, размеры портфелей
и обеспечить высокий уровень операционной эффективности
  • расширить клиентскую базу, предоставляя качественные
мобильные и онлайн-сервисы для инвесторов
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА
ПЛАТФОРМЫ

ДИЛЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ:
  • Взаимодействие с торговыми и клиринговыми системами
  • Подтверждение сделок с контрагентами
  • Проведение расчетов по сделкам
  • Формирование учета
  • Подготовка данных для отчетности
+
+
  • Поддержка операций со всеми финансовыми инструментами: сделок с ценными бумагами, валютой, процентными ставками, драгоценными металлами, деривативами и цифровыми финансовые активами.
  • Автоматизированные процессы загрузки торговой информации: онлайн-загрузка торговой биржевой информации в течение дня, последующая сверка с итоговыми биржевыми отчетами.
  • Процессинг внебиржевых сделок: гибкая настройка процессов подтверждения и расчета по сделкам.
  • Сквозная обработка (STP) бизнес-процессов закрытия операционного дня: до 12:00.
БРОКЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ:
  • Загрузка клиентских операций
  • Ведение внутреннего учета
  • Расчет брокерских комиссий
  • Выполнение функций налогового агента
  • Взаимодействие с каналами обслуживания
  • Формирование клиентской отчетности
+
+
  • Онбординг клиента за 10 секунд: открытие договоров, счетов, тарифов, платежных реквизитов, контактной информации, добавление клиента в реестр квалифицированных инвесторов.
  • Ввод/вывод денежных средств онлайн: взаимодействие с каналами обслуживания и трансляция данных в лимитную систему, онлайн-расчет налога при выводе средств.
  • Внутренний учет: подробная аналитика всех операций клиента и выполнение сверок.
  • Выполнение функций налогового агента: по всем видам операций; гибкая настройка по методологии заказчика.
  • Брокерские комиссии: гибкий конструктор тарифов и более 30готовых алгоритмов расчета.
  • Контроль задолженностей клиента: автоматическая фиксация и автоматическое погашение задолженностей клиента.
  • Клиентская отчетность: детализированная информации для клиента в отчете брокера, готовые справки и расшифровки по налогам.
  • Ведение позиции клиента: формирование позиции по клиентам онлайн, с возможностью разбивки по аналитическим портфелям.
ДЕПОЗИТАРИЙ:
  • Ведение депозитарного учета
  • Обработка корпоративных действий
  • Исполнение функции налогового агента
  • Расчет и выставление комиссий
  • Учет обременений и ограничений распоряжения ценными бумагами
  • Формирование отчетности
+
+
  • Участие клиентов в корпоративных действиях: проведение корпоративных действий с последующей обработкой возможных вариантов участия клиентов и отправкой инструкций в вышестоящий депозитарий.
  • Ежедневная сверка остатков по счетам с вышестоящим депозитарием: автоматизация обработки выписок вышестоящих депозитариев (НРД, СПБ, СПВБ) по каналам ЭДО, сверка остатков и уведомление пользователя по итогам сверки.
  • Единый интерфейс для расчета комиссий: операции расчета и контроля оплаты комиссий более чем по 100 000 клиентов в рамках одного рабочего дня.
  • Подключение к различным источникам биржевой информации по ценным бумагам: получение информации о ценных бумагах и эмитентах из RU Data, API NSD, Bloomberg; обработка новостей и уведомление депонентов о предстоящих корпоративных событиях.
  • Электронное голосование в рамках собрания акционеров: уведомление владельцев ценных бумаг о предстоящем собрании, прием и обработка голосов участников собрания; отправка результатов голосования в вышестоящие депозитарии (НРД, СПБ, СПВБ).
ИНФОРМАЦИОННАЯСИСТЕМА
ОПЕРАТОРА, ВЫПУСКАЮЩЕГО
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
  • Организация торгов на первичном рынке ЦФА
  • Ведение распределенных реестров в blockchain
  • Обслуживание участников рынка ЦФА в цифровых каналах
  • Расчет комиссионного вознаграждения оператора
  • Неторговые операции с ЦФА
+
+
  • Регистрация выпусков ЦФА любых видов: в том числе гибридных ЦФА с использованием различных инструментов в качестве базового актива и возможностью формирования корзины обеспечения.
  • Ведение реестров согласно законодательным требованиям: реестр участников информационной системы (эмитенты и инвесторы), реестр выпущенных ЦФА и всех движений ЦФА, реестр владельцев ЦФА.
  • Расчет комиссионного вознаграждения оператора с возможностью гибкой настройки тарифных планов.
  • Организация торгов ЦФА: первичное размещение ЦФА, сделки купли-продажи и обмена ЦФА внутри информационной системы, погашение ЦФА в срок и досрочно.
  • Учет перехода прав на ЦФА: на безвозмездной основе по договору дарения, праву наследования, решению суда и др.
  • Взаимодействие с внешними KYC/AML-сервисами:
    • для проверки и оценки участников рынка;
    • для обслуживания счетов и проведения расчетов по сделкам с ЦФА;
    • для определения стоимости ЦФА на основе рыночных данных о базовых активах.

В ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Одной из важнейших задач платформы является соответствие ее возможностей актуальным вызовам финансового рынка.

Актуальные тренды 2024 года, поддерживаемые платформой:

Долгосрочные инвестиции
Долгосрочные инвестиции

Новая инициатива регулятора, призванная повысить интерес физических лиц к инвестициям, не создавая при этом серьезного риска для инвесторов. (программа долгосрочных сбережений сроком более 10 лет для осторожных инвесторов, менее активных участников фондового рынка).

Операции замещения ценных бумаг

Российские компании должны в обязательном порядке заменить евробонды на локальные, выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях.

Заблокированные ценные бумаги

В связи с решением об обособлении части ценных бумаг, спонтанно возник новый вид операций – с заблокированными ценными бумагами на внебиржевом рынке.

Новости о платформе
vk vk vk vk vk vk