Депозитарный учет

Решение «Депозитарный учет» предназначено для автоматизации работы депозитария по учету эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг депонентов. Решение поддерживает количественный учет (аналогичный депозитарному) операций с различными финансовыми инструментами. Входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

Решение реализовано на передовых прикладных и информационных технологиях микросервисной архитектуры Digital Q в полном соответствии с требованиями регулятора (Банка России), рекомендациями СРО «НФА» и «ПАРТАД».

Нормативные акты, положенные в основу реализации решения:

  • Гражданский кодекс Российской Федерации.

  • Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996.

  • Положение Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

  • Положение Банка России № 542-П от 13.05.2016 «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».

  • Базовые стандарты совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованные с Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России.

Решение «Диасофт» способствует динамичному развитию бизнеса кастодианов и профессиональных участников фондового рынка благодаря широкому набору функциональных продуктов, направленных на незамедлительное и качественное удовлетворение типовых и индивидуальных запросов клиентов.

Преимущества:

  • Использование принципов адаптации к бизнес-процессам пользователя, механизмов перехода объектов по состояниям и построения технологических цепочек массовых операций.

  • Возможность подготовки консолидированной обязательной отчетности для регулятора.

  • Максимальная автоматизация учета за счет использования технологии STP и обмена электронными сообщениями в форматах СЭР НРД, ЭДО РТС, SWIFT ISO15022 и ISO20022.

  • Получение внутренней аналитической информации любой сложности за счет использования встроенного генератора отчетов.

  • Высокая производительность и масштабируемость, возможность обслуживания большого количества одновременно работающих пользователей.

  • Обеспечение безопасности данных на системном и бизнес-уровне.

  • Идентификация подготовленных отчетов по пользователю.

В состав входят следующие продукты:

Ведение журналов депозитарного учета

Учет депозитарных операций

Учет корпоративных действий с ценными бумагами

Раздельный учет ценных бумаг депонентов и собственной позиции

Учет комиссий за услуги

Поддержка электронного документооборота

Отчетность депозитария

Вернуться в раздел «Инвестиционный банк».