Главная книга

Решение Digital Q «Главная книга» предназначено для хранения консолидированной информации и ведения бухгалтерского учета финансовых операций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение входит в состав платформ развития Digital Q.Consumer и Digital Q.Corporate.

Digital Q «Главная книга» обеспечивает:

  • Ведение главной бухгалтерской книги банка.
  • Контроль равенства активов и пассивов.
  • Ведение журнала проводок.
  • Ведение планов счетов.
  • Контроль остатков на счетах.
  • Учет арестованных сумм на счете.
  • Ведение пользовательских и служебных справочников.
  • Ведение процедуры отслеживания операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга.
  • Работу с бухгалтерскими проводками по регистрам учета.
  • Работу с внутренними документами и мемориальными ордерами.
  • Управление операционными днями.
  • Хранение оборотно-сальдовой информации по регистрам учета.
  • Хранение и обработку данных о клиентах и участниках операций.
  • Автоматическое выполнение регламентных операций:
    • переоценка счетов;
    • перенос остатков по парным счетам в конце дня;
    • автоматическое выполнение процедур завершения года;
    • оформление событий после отчетной даты.
  • Ведение и обработку карточек клиентов.

В состав решения Digital Q «Главная книга» входят продукты:

Главная книга Взаимодействие с внешней бухгалтерской и расчетной системой