Учет движения денежных средств

Управление денежными потоками – Diasoft Respect Cash Management (CM)

Отражение поступления и расходования всех денежных средств (наличных и безналичных) негосударственного пенсионного фонда.

Продукт состоит из следующих основных функциональных компонентов:

Компонент «Учет денежных средств (Банк и Касса)».

Предназначен для учета кассовых документов (наличных денежных средств) и банковских документов (безналичных денежных средств), находящихся в распоряжении организации по всем видам деятельности (хозяйственная, пенсионная и инвестиционная).

Формирование и печать кассовых ордеров. Ведение кассовой книги.
Ведение нескольких касс несколькими кассирами.
Ведение валютных касс.
Контроль целевого использования полученных денежных средств в кассу.
Лимит кассы, контроль лимита кассы.
Ведение расчетных счетов организации.
Ведение банковских выписок.
Формирование платежных поручений и связь их с банковскими выписками.
Формирование печатных форм исходящего платежного поручения.
Учет заявлений на покупку и продажу валюты.
Настройка печатных форм заявлений на покупку и продажу валюты.
Формирование платежных поручений на уплату налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды.
Загрузка/выгрузка в системы Клиент-банк.
Оформление поступления и выдачи денежных документов.
Предоставление информации о платежных документах для загрузки во внешнюю систему квитования платежей.

Компонент «Казначейство / Бюджетный контроль».

Предназначен для автоматизации процессов осуществления платежей (формирование и согласование заявок), контроля бюджета и внесения изменений в бюджет по всем видам деятельности Компании (хозяйственная, пенсионная и инвестиционная). Модуль позволяет выполнять следующие основные операции:

загрузка из внешней системы бюджетирования и хранение бюджета в разрезе статей, ЦФО, ЦП и т.д. в разрезе отчетного периода;
формирование заявки на платеж с указанием контрагента, договора, банковских реквизитов, способа платежа, валюты платежа, статьи, ЦФО, ЦП;
загрузка из внешних систем заявок на платеж различных видов;
контроль наличия сумм в бюджете по указанным в заявке статьям, ЦФО, ЦП и т.д.;
согласование заявки по разным маршрутам, заданным для статьи, ЦФО, ЦП и т.д.;
отслеживание истории движения и согласования заявки;
формирование исходящего платежного документа на основании заявки на платеж;
отражение исполнения платежа в заявке;
формирование заявки на изменение бюджета, согласование по маршруту;
сравнительный анализ плана – факта, остатка по бюджету.

Вернуться ко всем продуктам Diasoft Respect Finance