Автоматизации финансовой деятельности и отчетности

Модуль представляет собой универсальную и гибкую учетную систему, предназначенную для ведения консолидированного бухгалтерского учета и позволяющую быстро и эффективно обрабатывать финансовую информацию компании. Содержит консолидированное аналитическое хранилище первичных документов и объектов страхового учета, хозяйственной деятельности и инвестиционных операций. Информация, содержащаяся в аналитическом хранилище, используется для формирования проводок в Главной книге финансового ядра, а также может использоваться для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Diasoft Insurance Accounting Engine обеспечивает ведение учета в соответствии с требованиями Центрального банка РФ, возможность ведения нескольких базовых валют, гибкой настройки планов счетов, правил формирования проводок и открытия лицевых счетов.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков:

• «Обработчик бизнес-событий»:

• приемник и очередь событий;

• реестр событий и правил трансформации;

• процедуры обработки бизнес событий.

• «Аналитическое хранилище»:

• общая НСИ;

• страхование.

• «Машина проводок»:

• план счетов и правила нумерации лицевых счетов;

• правила формирования проводок;

• процедуры формирования проводок.

• «Главная книга»:

• журнал проводок;

• журнал лицевых счетов;

• операционные и отчетные периоды;

• регламентные процедуры;

• исправление ошибок и СПОДы;

• оперативная бухгалтерская отчетность;

• хранимые обороты и остатки.

• «Налоговый учет»:

• ведение регистров налогового учета;

• налоговые операции;

• расчет ОНА и ОНО за период.

Модуль предназначен для централизованного ведения бухгалтерского учета производственных и хозяйственных процессов организации согласно российскому законодательству.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков:

• Материальный учет – предназначен для учета основных средств и нематериальных активов, находящихся на балансе организации, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, материалов, запасов, бланков строгой отчетности, средств предметов труда.

• Расчеты с покупателями и поставщиками – предназначен для расчетов со сторонними организациями, являющимися поставщиками и покупателями товаров и услуг.

• Расчеты с подотчетными лицами – предназначен для учета расчетов с сотрудниками организации по денежным средствам, выданным им под отчет..

• Учет РБП (расчеты будущих периодов) и ДБП (доходы будущих периодов) – предназначен для расчетов со сторонними организациями, являющимися поставщиками услуг, сумма по договору с которыми не может быть отнесена в затраты единовременно, а также с покупателями товаров и услуг, сумма по договору с которыми не может быть отнесена в доходы единовременно.

• Учет договоров аренды – предназначен для учета операций с имуществом организаций, выступающих в качестве арендодателей или арендаторов по договорам аренды (операционная и финансовая аренда).

• Внутрихозяйственные расчеты – предназначен для проведения и учета внутрихозяйственных расчетов между центральным офисом и филиалами финансовой организации.

Модуль предназначен для отражения и контроля поступления и расходования всех денежных средств (наличных и безналичных) страховой компании.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков:

• Кассовые документы и операции – предназначен для учета кассовых документов (наличных денежных средств), находящихся в распоряжении организации по всем видам деятельности (хозяйственная, страховая, инвестиционная).

• Казначейство и бюджетный контроль – предназначен для автоматизации процессов осуществления платежей (формирование и согласование заявок), контроля бюджета и внесения изменений в бюджет по всем видам деятельности организации (хозяйственная, страховая, инвестиционная).

• Банковские документы и операции – предназначен для учета банковских документов (безналичных денежных средств), находящихся в распоряжении организации по всем видам деятельности (хозяйственная, страховая, инвестиционная).

• Финансовый мониторинг – предназначен для решения задач финансовой организации, связанных с поддержанием требований Федерального Закона №115-ФЗ и нормативных актов, регламентирующих правила финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций.

Модуль предназначен для автоматизации бухгалтерского учета организаций, проводящих операции на различных секторах финансового рынка, но не являющихся профессиональными участниками.

Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков:

• Учет финансовых вложений – предназначен  для учета операций (сделок) по приобретению (получению права собственности) организацией ценных бумаг (акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты, паи и т.д.), драгоценных металлов и производных финансовых инструментов, отражения операций  выбытия(реализации, погашения), начисления и получения процентного дохода, а также расходов, связанных с осуществлением указанных операций.

• Учет привлеченных средств – предназначен  для учета операций по привлечению организацией денежных средств по договорам займа и кредитным  договорам, передаче в обеспечение по привлеченным средствам ценностей и имущества, отражения возвратов денежных средств и уплате процентов.

• Учет вкладов и выданных займов – предназначен для учета выданных (размещенных) организацией денежных средств по договору займа с ФЛ/ЮЛ или по договору банковского вклада, отражения возвратов денежных средств и получению дохода в виде процентов.

• Учет выпущенных ценных бумаг – предназначен для учета операций по выпуску и погашению (оплате) собственных облигаций и векселей, отражению начисленных и уплаченных процентных расходов в виде процента(купона) и (или) дисконта по финансовым обязательствам.

• Управление собственным капиталом – предназначен для ведения учета и отражения операций с уставным капиталом организации, выпущенных собственных акций, а также целевых поступлений от участников (учредителей) некоммерческих организаций.

• Учет активов в ДУ – предназначен для учета операций с имуществом, переданным организацией в доверительное управление, переоценки и обесценивания этого имущества, а также доходов и расходов от операций с этим имуществом.

Программный продукт Diasoft Insurance Reporting предназначен для построения бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением Банка России № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования», формирования альбома статистической отчетности страховой компании и страховой отчетности в порядке надзора в соответствии с Указанием Банка России № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации» и альбома налоговых деклараций.

Продукт состоит из следующих основных функциональных блоков:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой компании:

• форма «Бухгалтерский баланс страховой организации» (код по ОКУД 0420125); 

• форма «Отчет о финансовых результатах страховой организации» (код по ОКУД 0420126); 

• форма «Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации» (код по ОКУД 0420127); 

• форма «Отчет о потоках денежных средств страховой организации» (код по ОКУД 0420128); 

• примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации (69 штук).

Надзорная и статистическая отчетность страховой компании:

• форма «Общие сведения о страховщике» (код по ОКУД 0420150);

• форма «Сведения об обособленных подразделениях» (код по ОКУД 0420151);

• форма «Отчет об акционерах(участниках) и список аффилированных лиц» (код по ОКУД 0420152);

• форма «Отчет о составе и структуре активов» (код по ОКУД 0420154);

• форма «Отчет о страховых резервах» (код по ОКУД 0420155);

• форма «Отчет о платежеспособности» (код по ОКУД 0420156);

• форма «Отчет об операциях перестрахования» (код по ОКУД 0420157);

• форма «Отчет о структуре финансового результата по учетным группам» (код по ОКУД 0420158);

• форма «Сведения о сделках» (код по ОКУД 0420159);

• форма «Сведения о привлеченных средствах» (код по ОКУД 0420160);

• форма «Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств» (код по ОКУД 0420161);

• форма «Сведения о деятельности страховщика» (код по ОКУД 0420162);

• форма «Отчет об операциях со связанными сторонами» (код по ОКУД 0420163);

• форма «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика» (код по ОКУД 0420164);

• форма «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)» (код по ОКУД 0420165).

Налоговые декларации:

• по налогу на добавленную стоимость;

• по налогу на имущество организаций;

• по налогу на прибыль организаций;

• по транспортному налогу;

• по земельному налогу.