Ядро финансового учета
Главная книга и генератор проводок – Diasoft Respect Accounting Engine (AE)
Программный продукт представляет собой современную, высокопроизводительную, универсальную и гибкую систему, предназначенную для ведения консолидированного учета и позволяющая быстро и эффективно обрабатывать финансовую информацию компании. Содержит консолидированное хранилище первичных документов и объектов пенсионного учета, хозяйственной деятельности и инвестиционных операций. Информация, консолидированная таким образом, используется для формирования проводок в главной книге финансового ядра, так же может использоваться для расчета резервов, подготовки статистической, управленческой и аналитической отчетности.
Система обеспечивает ведение учета в соответствии с требованиями Центрального банка РФ, возможность ведения нескольких базовых валют, гибкой настройки плана счетов и плоскостей учета.
Модули, входящие в состав системы, обеспечивают следующую основную функциональность:
-
ведение нормативно-справочной информации;
-
загрузка первичных документов и объектов учета из внешних (операционных) систем;
-
просмотр и изменение информации по документам и объектам учета;
-
ведение нескольких рабочих планов счетов;
-
ведение синтетического и аналитического учета на бухгалтерских счетах;
-
автоматическое и ручное открытие и закрытие лицевых счетов;
-
ведение парных счетов в соответствии с требованиями регулятора;
-
настройка шаблонов и правил автоматического проведения бухгалтерских операций на основании первичных документов и объектов учета;
-
журнал проводок с возможностью фильтрации и ручной корректировки бухгалтерской операции;
-
загрузка проводок из внешних систем;
-
расчет и хранение оборотно-сальдовой информации по счетам;
-
выполнение регламентных операций:
- переоценка валютных остатков на счетах;
- перенос остатка по парным счетам;
- контроль корректности ведения бухгалтерского учета;
-
управление операционными периодами: открытие и закрытие;
-
управление отчетными периодами, отражение и перенос операций по СПОД;
-
построение оперативной бухгалтерской отчетности:
- оборотно-сальдовая ведомость;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету;
- карточка счета;
- журнал бухгалтерских операций;
- анализ аналитики;
- анализ счета по аналитике;
- отчет об операциях с денежными средствами;
- ведение регистров налогового учета (операций в налоговом плане счетов);
- учет постоянных и временных разниц;
- автоматическое формирование базы налогового учета по данным бухгалтерского учета;
- настройка правил расчета сумм по налоговому учету;
- ручное создание по каждому доходу или расходу постоянных и временных разниц;
- расчет ОНА и ОНО за период;
- сверка в различиях между бухгалтерским и налоговым учетами.