Компания «Диасофт» расширила функциональность программных продуктов «Бэк-офисный учет собственных приобретенных операций с ЦФА» и «Бэк-офисный учет собственных выпущенных операций с ЦФА» (входят в состав решения «Дилерские операции», Digital Q.Treasury). В продуктах поддержаны ЦФА с базовым активом «Индекс» и ЦФА денежного требования с дополнительным доходом, зависящим от наступления определенных событий (структурные ЦФА).
Новые возможности продуктов для бэк-офисного учета операций с ЦФА
Поддержана обработка ЦФА вида «денежные требования», доходность по которым зависит от наступления определенных событий. Решением о выпуске таких ЦФА кроме классического гарантированного процентного дохода предусмотрен дополнительный доход, выплачиваемый при выполнении зафиксированных в решении условий. Предусмотрен полный цикл обработки – от фиксации параметров до погашения, в частности:
- регистрация в справочнике информации о дополнительном доходе;
- автоматическое формирование и бухгалтерское оформление выплаты дополнительного дохода.
Также в продуктах поддержана обработка ЦФА с базовым активом «Индекс». Реализован полный цикл обработки, в том числе:
- регистрация в справочнике ЦФА с базовым активом «Индекс» и суммы исполнения в установленные сроки;
- автоматическое формирование и бухгалтерское оформление исполнения контракта.
Бухгалтерский учет операций погашения интегрирован в стандартный процесс обработки дня. Реализован новый механизм формирования балансовых документов по всем операциям погашения ЦФА (погашение основного долга, исполнение контракта, выплата процентов, выплата дополнительного дохода). Это сокращает рутинные действия сотрудника бэк-офиса и исключает риск пропуска операции.
Новая функциональность позволяет банкам обрабатывать указанные операции в штатном режиме и перейти от экспериментальных выпусков к регулярной работе без дополнительных трудозатрат.
Решение «Дилерские операции», в состав которого входят продукты для бэк-офисного учета ЦФА, позволяет автоматизировать бизнес-процессы мидл- и бэк-офиса по дилерским, казначейским и трейдерским операциям финансовых организаций и инвестиционных групп.
Для получения дополнительной информации заполните форму обратной связи.