FLEXTERA «Отчетность» представляет собой комплекс программных инструментов, предназначенных для реализации всего спектра аналитических задач банка, при этом состав этого решения в части функциональных компонентов и конкретных отчетных форм зависит от выбора заказчика. Возможность покомпонентного и поэтапного внедрения продуктов позволяет оптимальным образом спланировать проект, снизить риски внедрения и решить наиболее приоритетные задачи в требуемые сроки.

В состав аналитической платформы FLEXTERA  «Отчетность» входят следующие аналитические приложения:

• FLEXTERA «Отчетность ЦБ РФ»

• FLEXTERA «Отчетность по МСФО»

• FLEXTERA «Управленческая отчетность»

• FLEXTERA «Анализ банковских продуктов»

• FLEXTERA «Налоговая отчетность»

Система формирования отчетности, построенная на базе платформы FLEXTERA «Отчетность», в общем случае, состоит из следующих основных компонентов:

FLEXTERA «Отчетность», Аналитическая платформа

Аналитическая платформа FLEXTERA «Отчетность» – продукт компании «Диасофт», предназначенный для комплексного решения всего спектра задач, связанных с формированием отчетности финансово-кредитной организации.
Это решение «Диасофт» – результат многолетнего опыта компании в автоматизации учетных и отчетных операций в России.

FLEXTERA «Отчетность», Аналитическая платформа – центральное звено в инфраструктуре формирования отчетности, которое служит базой для построения аналитических приложений.
На базе этого продукта компания «Диасофт» разработала ряд аналитических приложений, автоматизирующих формирование отчетности в различных областях работы финансово-кредитной организации.

Аналитическая платформа FLEXTERA «Отчетность»» построена в открытой сервисно-ориентированной архитектуре, что позволяет легко интегрировать созданные на ее базе аналитические приложения в информационную инфраструктуру финансовой организации и вносить изменения в логику работы приложений в соответствии со спецификой бизнеса – без нарушения целостности приложения.

В состав Аналитической платформы входят две основные подсистемы: ядро аналитической платформы и финансовая модель. Каждая из этих подсистем имеет в своем составе набор модулей, решающих конкретные задачи построения аналитических приложений.
 
Ядро Аналитической платформы

Модули ядра Аналитической платформы обеспечивают систему отчетности всеми инфраструктурными компонентами, необходимыми для поддержки процесса формирования отчетности.

Управление метаданными

Модуль «Управление метаданными» предоставляет средства для описания и изменения состава метаданных, на базе которых осуществляется построение отчетности.
Модуль предоставляет визуальный интерфейс для просмотра, редактирования и двусторонней репликации метаданных системы и централизованный репозиторий метаданных.
Наличие описания метаданных в модуле позволяет, помимо прочего, прослеживать движение и взаимосвязи данных, от систем источников до конечных показателей, в отчетных формах.

Управление данными

Модуль «Управление данными» предоставляет средства для просмотра и редактирования данных, загруженных в аналитическую систему.
Используя web-интерфейс модуля, пользователь может просматривать данные, вносить в них изменения и осуществлять перегрузку данных между различными областями.

Обогащение данных

Модуль «Обогащение данных» предоставляет средства для массового изменения данных, загруженных в аналитическую систему.
Зачастую, данные, поступающие из учетных систем, не являются полными. Поэтому процесс обогащения данных иногда является необходимым условием для формирования достоверной отчетности.
Для обогащения данных используется выгрузка срезов данных в формат Microsoft Excel, в котором пользователь осуществляет редактирование, а затем – импорт отредактированных данных в аналитическую систему.

Контроль качества данных

Модуль «Контроль качества данных» предоставляет базовую инфраструктуру для ведения реестра правил контроля качества данных, загруженных в аналитическую систему. В составе модуля – около трехсот правил контроля, как технического (например, корректность форматов), так и бизнес-контроля (сходимость баланса).
Пользовательский интерфейс модуля позволяет запускать процедуру контроля качества, по окончании которой формируются протоколы контроля, включающие как технические, так и бизнес-комментарии к результатам проверки правил.

Редактор процессов
Модуль «Редактор процессов» позволяет описывать алгоритмы расчета отчетных форм и аналитических кубов при помощи визуального редактора.
При использовании данного модуля алгоритм формирования отчетной формы представляется в виде процесса, включающего набор активностей, соединенных переходами.
Примерами типовых активностей являются:
• извлечение и преобразование наборов данных;
• вызов служебных функций (например, формирование суммы прописью);
• экспорт форм в различные форматы;
• рассылка писем.

Среда исполнения процессов

Модуль «Среда исполнения процессов» позволяет исполнять процессы расчета отчетных форм и аналитических кубов, описанных в модуле «Редактор алгоритмов».
Модуль позволяет исполнять сценарии выборки и трансформации данных, генерируя и исполняя SQL-код, максимально эффективный для заданной платформы РСУБД. Также в ходе выполнения процесса модуль может использовать вызовы локальных служебных сервисов.
Пользовательский интерфейс модуля предоставляет возможность отслеживать процесс исполнения алгоритма и осуществлять анализ журналов выполнения, формируемых в ходе расчета.
Модуль является компонентом сервера приложений, построенного на базе J2EE, что позволяет осуществлять вертикальное и горизонтальное масштабирование аналитической системы за счет объединения серверов аналитического приложения в кластер и обеспечивать повышение производительности системы.

Редактор отчетных форм

Модуль «Редактор отчетных форм» позволяет описывать шаблоны представления отчетных форм в визуальном редакторе.
 Шаблоны отчетных форм могут быть описаны как в текстовом, так и в графическом формате. Отчетные формы, сформированные на основании шаблонов, описанных в Редакторе, могут быть экспортированы во все наиболее часто используемые форматы представления данных, такие как HTML, RTF, Excel, PDF, XML.

Генератор отчетов

Модуль «Генератор отчетов» обеспечивает генерацию отчетных форм по шаблонам представления, сформированным в модуле «Редактор отчетных форм». Модуль поддерживает параллельную генерацию пакета отчетов, сохранение отчета в файловом архиве отчетных форм и выгрузку форм в различные форматы.

Библиотека ETL-функций

Модуль «Библиотека ETL-функций» представляет собой набор часто используемых в процессах ETL-функций, обеспечивающих анализ и согласование данных, поступающих из источников.
В состав Библиотеки входят следующие функции:
• поддержка историчности данных в БД;
• эвристические функции для очистки и согласования данных (например, распознавание одинаковых клиентов по ФИО, записанным в разном порядке);
• генерация суррогатных ключей для объектов и др.

Управление ETL

Модуль «Управление ETL» используется для выполнения и мониторинга исполнения ETL-процессов. Модуль позволяет осуществлять взаимодействие с интеграционными адаптерами систем – источников данных, выполнять захват данных из различных, в том числе плохо структурированных, источников, используя стандартные компоненты захвата.

Финансовая модель Аналитической платформы
Финансовая модель Аналитической платформы является базой для построения моделей отдельных аналитических приложений.
В состав финансовой модели входят две области: детальные данные и финансовые инструменты.

Детальные данные

Область «Детальные данные» описывает все детальные данные финансово-кредитной организации, необходимые для формирования отчетности в аналитических приложениях, построенных на базе Аналитической платформы FLEXTERA «Отчетность».
Основными разделами области детальных данных являются:
• данные Главной книги;
• данные по клиентам;
• данные по сделкам;
• данные по банковским продуктам;
• справочники.
Данные области организованы максимально эффективным для долговременного хранения способом.
Модель данных детальной области проклассифицирована по отчетным формам аналитических приложений – таким образом, решение позволяет использовать в модели только те данные, которые необходимы для установленного набора отчетных форм, что упрощает процессы загрузки данных приложения.

Финансовые инструменты

Область «Финансовые инструменты» является агрегатом области детальных данных и представляет собой набор плоских таблиц, описывающих финансовые инструменты кредитно-финансовой организации.
Модель содержит порядка 20-ти финансовых инструментов.
Слой финансовых инструментов может служить в качестве API аналитической системы, ускоряющего процесс наполнения данными – в случае, когда архитектура конкретного проекта не подразумевает накопление детальных данных.
Финансовые инструменты, так же, как и детальные данные, проклассифицированы по отчетным формам аналитических приложений, что позволяет использовать только ту их часть, которая необходима для построения заданного набора отчетных форм.