Модульную структуру решения для автоматизации операций на финансовых рынках можно представить следующим образом:

Бэк-офис:

• Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг
• Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг
• Автоматическое определение портфеля для квитовки сделок
• Налоговый учет операций на финансовых рынках
• Интерфейc к системе ММВБ
• Интерфейс к системе электронного документооборота РТС — RTS Gate
• Маржинальное кредитование
• Депозитарный учет
• Подсистема сообщения S.W.I.F.T. по ценным бумагам
• Вексельный учет
• Учет операций с фьючерсами и опционами
• Учет операций банковского доверительного управления
• ОФБУ
• Бухгалтерия ПИФ
• Межбанковские кредиты
• Учет наличных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке
• Учет конверсионных сделок, заключаемых на валютной секции ММВБ
• Учет сделок на срочном валютном рынке (FORWARD, OPTION)
• Интерфейс к системам Reuters Dealing 2000/3000
• Учет клиентских конверсионных операций
• Учет сделок купли-продажи драгоценных металлов
• Учет депозитов в драгоценных металлах

• Учет сделок с процентными и валютно-процентными свопами (IR SWAP и CC SWAP).

Миддл-офис:

• Управление платежной позицией
• Управление лимитами
• НОСТРО-реконсляция
• Управление пулами.

Фронт-офис:

• Фронт-офис операций с паями.

Функциональные возможности Diasoft FA# Treasury

Бэк-офис

Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг

• Ведение базы поручений клиентов, с возможностью загрузки биржевых заявок по клиентским сделкам с биржи и возможностью автоматической генерации клиентских поручений по сделкам
• Автоматическое оформление результатов операций — автоматическое открытие счетов бухгалтерского учета под сделку контрагента, ценную бумагу, формирование бухгалтерских документов по сделкам для банков и проводок во внутреннем учете для инвестиционных компаний в соответствии с законодательством
• Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам
• Импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми российскими торговыми площадками: ММВБ, РТС
• Квитовка заключенных сделок с заявками
• Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на организованном рынке ценных бумаг
• Ведение собственных и клиентских портфелей
• Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов
• Переоценка торгового портфеля банка по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки
• Расчет финансового результата по собственным операциям методами LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены — для инвестиционных компаний
• Определение финансового результата по операциям клиентов одним из следующих методов: LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены — для инвестиционных компаний
• Формирование основных видов отчетности:
  • обязательная отчетность в соответствии с требованиями Банка России;
  •  обязательная отчетность в соответствии с требованиями ФКЦБ (Постановления № 32 и № 33);
  • внутренние отчеты, отражающие общую позицию по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям и т.д.;
  • отчетность для клиента (например, отчет брокера по операциям с портфелем клиента, счета-фактуры и др.).

Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг

• Ведение базы поручений клиентов, с возможностью загрузки биржевых заявок по клиентским сделкам с биржи и возможностью автоматической генерации клиентских поручений по сделкам
• Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на неорганизованном секторе рынка ценных бумаг (в том числе операций с акциями, валютными облигациями, ADR/GDR), автоматическое открытие счетов бухгалтерского учета под сделку, контрагента, ценную бумагу
• Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам
• Квитовка заключенных сделок с заявками
• Ведение собственных и клиентских портфелей
• Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов
• Автоматизированное оформление сделок в бэк-офисе. При этом обеспечивается:
  • информационная поддержка принятия решений на всех этапах оформления сделок путем учета в системе и оперативного предоставления информации о сделках, находящихся на различных стадиях обработки;
  • автоматическая подготовка всех документов, необходимых для оформления сделок и обеспечения исполнения обязательств по ним. К таким документам относятся: подтверждения сделок, договоры, инструкции для проведения расчетов по сделке. Штатные средства системы обеспечивают формирование документов в бумажном виде, а также в форматах S.W.I.F.T.* (например, MT518, МТ540-543, МТ599), TELEX и др.;
  • формирование внутренних депозитарных поручений для последующей обработки средствами модуля депозитарного учета системы Diasoft FA# Treasury, а также подготовка рублевых и валютных платежных поручений для обработки в модуле расчетно-кассового обслуживания Diasoft FA# Bank;
  • контроль за исполнением сторонами обязательств по сделкам путем автоматического построения платежных календарей на основании данных об условиях сделок, учета реального движения денежных средств и ценных бумаг и кви-товки планируемых и реальных движений.
• Автоматическое оформление результатов операций — формирование бухгалтерских проводок для банков и проводок во внутреннем учете для инвестиционных компаний после заключения сделки и после осуществления расчетов по ней. Расчет финансового результата по собственным операциям методами LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены - для инвестиционных компаний
• Определение финансового результата по операциям клиентов одним из следующих методов: LIFO и FIFO, по методу средневзвешенной цены - для инвестиционных компаний.
• В случае, если операции с бумагами одного и того же вида производятся и на биржевых, и на внебиржевых площадках, обеспечивается совместный расчет финансового результата по сделкам, зарегистрированным в биржевом и внебиржевом модулях системы
• Выполнение операций мены и займа ценных бумаг
• Учет маржинальных требований (Margin Call) по сделкам РЕПО
• Формирование основных видов от четности:
  • обязательная отчетность в соответствии с требованиями ФКЦБ;
  • реестры сделок и договоров, неперерегистрированных/неоплаченных договоров, просроченных сделок;
  • реестры плановых платежей и плановых перерегистраций;
  • отчеты, отражающие общую позицию (фактическую и плановую) по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям;
  • отчетность для клиента [отчет брокера по операциям с портфелем клиента, счета-фактуры и др.).

Автоматическое определение портфеля для квитовки сделок

• Возможность настройки приоритетов различных категорий вложений в ценные бумаги для закрытия позиции при продаже
• Возможность продажи одной сделкой бумаг, находящихся в разных портфелях, в том числе продажи одной сделкой бумаг, находящихся на вложениях и приобретенных по сделкам обратного РЕПО без прекращения признания.

Налоговый учет операций на финансовых рынках

• Учет доходов и расходов с целью формирования налоговой отчетности:
  • по налогу на прибыль организаций;
  • по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Интерфейc к системе ММВБ

• Учет операций, совершаемых в торговой системе ММВБ в режиме реального времени на основе интеграции со шлюзом ММВБ
• Автоматизированы:
  • подготовка и отправка заявок на сделки (в том числе в режиме переговорных сделок и на сделки РЕПО);
  • возможность отмены неисполненных заявок;
  • загрузка заявок (собственных и клиентов банка), поступивших в торговую систему ММВБ из других систем;
  • отслеживание состояний заявок в торговой системе ММВБ;
  • загрузка сделок и связь с заявками;
  • загрузка котировок;
  • аудит основных событий работы со шлюзом ММВБ.
• Время обработки любой операции приближается ко времени ее обработки биржевыми клиентскими терминалами
• Система Diasoft FA# Treasury включена ММВБ в перечень сертифицированных брокерских систем.
  

Организация связи с торговой системой ММВБ
Клиент подключен через шлюз к брокерскому серверу доступа SPOT (в офисной сети брокера)

Интерфейс к системе электронного документооборота РТС — RTS Gate

• Организация взаимодействия между участником торгов и Центром Электронных Договоров (ЦЭД) Российской Торговой Системы (РТС) на этапе заключения электронных договоров купли-продажи ценных бумаг
• Импорт в режиме реального времени сделок, заключенных в РТС
• Формирование и выгрузка в ЦЭД всех документов, необходимых для оформления договоров, прием и обработка ответных сообщений (подтверждений сделок, оферт, акцептов или отказов по договорам).
  

Модуль взаимодействует с программным обеспечением транспортного уровня системы электронного документооборота РТС. Для этого используется стандартная библиотека API RTSMAIL, что обеспечивает надежность работы и защиту передаваемых сообщений.

Маржинальное кредитование

• Автоматизированный учет и оформление операций по кредитованию клиентов ценными бумагами и денежными средствами за счет субброкера путем заключения сделок РЕПО
• Формирование необходимых документов и договоров.

Депозитарный учет

• Автоматизация депозитарной деятельности в соответствии с требованиями ФСФР России, ПАРТАД, Банка России
• Учет данных о депонентах и уполномоченных лицах (попечителях, распорядителях, операторах счетов депо и т.п.), организация плана счетов депо
• Ведение справочника финансовых инструментов (эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг документарных и бездокументарных форм выпуска)
• Учет дробного количества ценных бумаг (в десятичных дробях)
• Организация открытого и закрытого способов хранения ценных бумаг
• Автоматизация учета и обработки депозитарных операций. Обеспечивается как ручной ввод, так и импорт депозитарных поручений клиентов, при этом автоматически обрабатываются сообщения S.W.I.F.T. МТ540-543. Отслеживаются все этапы расчетов по ценным бумагам, организуется обмен документами с регистраторами и расчетными организациями (ДКК, НДЦ, ВТБ, Cedel, EuroClear и другими) — в том числе электронными сообщениями. По результатам исполнения поручений система автоматически формирует уведомления о проведении операций и выписки для клиентов (в том числе сообщения S.W.I.F.T. MT544-547, МТ535-537). Возможно автоматическое формирование поручений по операциям бэк-офиса
• Ведение журналов бухгалтерских (инвентарных), административных, информационных операций
• Ведение журнала входящих и исходящих документов по депозитным операциям
• Поддержка корпоративных действий эмитента: глобальных операций над выпусками ценных бумаг (дроблений, консолидации, конвертации, бонусов), начислений и выплат дивидендов, собраний акционеров. Оповещения клиентов о предстоящих корпоративных действиях эмитента и о результатах их проведения могут формироваться в виде сообщений S.W.I.F.T. (например, МТ564, 566)
• Расчет и учет комиссий с клиентов за депозитарное обслуживание, а также фактических расходов по операциям
• Формирование основных видов отчетности:
  • обязательная отчетность в соответствии с требованиями Банка России и ФСФР России;
  • балансовая отчетность банка по области Д плана счетов бухгалтерского учета;
  • отчеты для эмитентов (списки владельцев ценных бумаг, бюллетени по результатам голосования и др.);
  • отчетность для клиента (выписки различного вида, отчеты по операциям, счета и счета-фактуры); различная внутренняя отчетность.

Подсистема сообщения S.W.I.F.T. по ценным бумагам

• Операции с ОВГВЗ (Евробондами) на внебиржевом рынке Банка России: подготовка подтверждения контрагенту по сделке (сообщения S.W.I.F.T. MT518 и МТ599), формирование сообщений типов МТ540-МТ543 по сделке в расчетную систему (в том числе в международные — EuroClear, Clearstreaml и др.)
• Автоматизация обработки поручений клиентов, работающих через сеть S.W.I.F.T. (кастодиальные поручения), в том числе загрузка в систему входящих сообщений S.W.I.F.T. типов МТ540-МТ543, МТ544-МТ535 из текстовых файлов; обработка загруженных сообщений; автоматическое формирование кастодиальных поручений (МТ540-МТ543) и исполнений по поставке/оплате [МТ544-МТ547] на основе информации, содержащейся в этих сообщениях; сверка остатков по ценным бумагам с расчетными центрами (МТ535) формирование исходящих сообщений S.W.I.F.T. типов МТ540-МТ543 по кастодиальным поручениям в расчетные системы (в ДКК и в международные — например, EuroClear, Clearstreaml); формирование сообщений S.W.I.F.T. типа МТ548 при отмене поручения; формирование подтверждений исполнения поручений в виде сообщений S.W.I.F.T. типов МТ544-МТ547
• Взаимодействие с ДКК:
  • поддержка интерфейса с ДКК через S.W.I.F.T.;
  • в формате DCC Client.
• Поддержка корпоративных действий эмитента (операции над выпусками, дивиденды, собрания акционеров), в рамках которой осуществляется формирование сообщений S.W.I.F.T. форматов МТ564, МТ566, МТ544, МТ546 Формирование отчетности по счетам Депо в виде сообщений S.W.I.F.T. (например, сообщения S.W.I.F.T. типов MT535-MT537, MT548)
• Отмена сообщений S.W.I.F.T. типов МТ518, МТ540-МТ543, МТ544-М547, МТ535-МТ537.

Пользователи S.W.I.F.T. на РЦБ

Вексельный учет

• Поддержка операций выпуска собственных векселей, торговых операций с векселями сторонних эмитентов, предоставления вексельных кредитов, инкассовых и гарантийных операций
• Ведение реестров (собственных векселей, векселей сторонних эмитентов и векселей, купленных по брокерским сделкам). Учет всех необходимых реквизитов векселей [включая записи об индоссаментах, авалях, акцептах), хранение отсканированных изображений векселей в системе
• Автоматизированное оформление операций с векселями в бэк-офисе. При этом обеспечивается:
  • учет в системе всех этапов совершения сделок, включая подготовку договоров, исполнение сторонами обязательств по поставке и оплате ценных бумаг;
  • автоматическая подготовка всех документов, необходимых для оформления сделок и обеспечения исполнения обязательств по ним. К таким документам относятся: договоры, кассовые приходно-расходные документы, формы векселей, предназначенные для печати на бланках (для собственных векселей);
  • контроль за исполнением сторонами обязательств по сделкам путем автоматического построения платежных календарей на основании данных об условиях сделок, учета реального движения денежных средств и ценных бумаг.
• Автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций: автоматическое открытие бухгалтерских счетов по векселям, формирование необходимых бухгалтерских проводок (балансовых, внебалансовых и депозитарных] для банков и проводок во внутреннем учете для инвестиционных компаний после заключения сделки, после осуществления расчетов по ней, а также на всех последующих стадиях жизненного цикла векселя вплоть до его погашения
• Расчет процентов по процентным векселям
• Формирование основных видов отчетности:
  • внутренняя аналитическая отчетность;
  • обязательная отчетность в соответствии с требованиями Банка России.
• Организация внутреннего документооборота.

Учет операций с фьючерсами и опционами

• Импорт из торговых систем (ММВБ, РТС) информации о заключенных сделках, рыночных котировках, данных о гарантийном обеспечении
• Дифференцированный ввод данных о фьючерсных и опционных сделках с расчетом основных параметров — суммы сделки, вариационной маржи
• Ведение бухгалтерского учета согласно 302-П
• Учет в области Г плана счетов бухгалтерского учета: постановка, переоценка, движение
• Ведение внутреннего учета согласно требованиям Постановления ФКЦБ №32
• Ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и срочным контрактам в разрезе серии инструмента
• Расчет финансового результата методами LIFO и FIFO
• Автоматическое открытие счетов внутреннего учета
• Автоматическое формирование учетных документов (для внутреннего учета — проводок) по сделкам текущего дня и по открытой позиции:
  • начисление/удержание вариационной маржи;
  • удержание комиссии торговой системы и брокера (для клиентских сделок);
  • отражение операций покупки, продажи, исполнения фьючерсов и опционов по счетам штучного учета;
  • удержание гарантийного обеспечения по каждому клиенту;
  • бухгалтерское оформление расчетов по итогам операций на ОРЦБ.
• Ввод поручений на зачисление/списание денежных средств по счету в торговой системе и брокерским счетам, а также автоматическое формирование проводок по ним
• Формирование обязательной отчетности по данным внутреннего учета в соответствии с требованиями Постановлений ФКЦБ №32 и №33.

Учет операций банковского доверительного управления

• Автоматизированный учет и оформление операций по передаче/возврату активов (денежные средства и ценные бумаги) в доверительное управление
• Автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в интересах учредителей доверительного управления
• Импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми российскими торговыми площадками: ММВБ, МФБ, РТС
• Автоматическое открытие всех необходимых лицевых счетов для учредителей управления
• Ведение портфелей учредителей управления
• Ведение позиции по денежным средствам и ценным бумагам
• Автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций — формирование бухгалтерских проводок по операциям (в соответствии с Положением Банка России № 302-П)
• Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения за управление активами и за успех управления с учредителей управления
• Переоценка портфелей учредителей управления по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки
• Определение финансового результата по операциям учредителей управления методом LIFO или FIFO
• Ведение внутреннего учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении
• Формирование внутренних отчетов, отражающих общую позицию по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям учредителей управления.

ОФБУ

• Автоматизированный учет и оформление операций по передаче/возврату активов (денежные средства и ценные бумаги) в ОФБУ
• Формирование клиентских и внутренних отчетов, отражающих структуру ОФБУ (реестр пайщиков ОФБУ и сертификат долевого участия в ОФБУ, отчет доверительного управляющего]. Механизмы управления находящимися в ОФБУ активами полностью совпадают с механизмами, используемыми в модуле учета операций банковского доверительного управления.

Бухгалтерия ПИФ

• Учет информации о паевых инвестиционных фондах

• Учет договорных отношений между участниками ПИФ

• Ведение единого плана счетов внутреннего учета ценных бумаг и денежных средств, плана счетов внутреннего учета бухгалтерии управляющей компании паевого инвестиционного фонда

• Учет пассивов паевого инвестиционного фонда

• Учет активов паевого инвестиционного фонда

• Расчет комиссионного вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, специализированному регистратору, аудитору, прочим контрагентам

• Загрузка данных из внешних систем

• Формирование отчетности.

Схема взаимодействия управляющей компании с пайщиками и агентами в модуле бухгалтерии ПИФ

Межбанковские кредиты

• Автоматизированный учет и оформление сделок, заключенных на межбанковском денежном рынке
• Импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности: Reuters Dealing 2000/3000, DealSputnik и других внешних систем
• Автоматическая подготовка подтверждений в формате S.W.I.FT. МТ320, TELEX, FAX
• Передача подготовленных платежных поручений в электронном виде для дальнейшего исполнения в модуль РКО
• Автоматическая квитовка подтверждений в формате S.W.I.FT. МТ320
• Автоматическое формирование обязательств по выдаче, возврату кредитов и процентам по ним. Формирование календаря платежей по процентам в случае периодической выплаты процентов
• Возможность частичного и досрочного возврата основного долга и процентов
• Подготовка рублевых и валютных платежных поручений
• Автоматический или ручной неттинг сделок МБК со сделками, заключаемыми на других финансовых рынках
• Автоматическая пролонгация сделок
• Начисление процентов, расчет резервов под возможные потери по ссудам
• Расчет лимитов по сделкам МБК
• Формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности.

Учет наличных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке

• Бухгалтерское оформление наличных конверсионных сделок (today, tom, spoot).

Учет конверсионных сделок, заключаемых на валютной секции ММВБ

• Автоматическая загрузка лотов по итогам торгов на валютной секции ММВБ
• Автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов
• Автоматический расчет по перечислению/получению от ММВБ
• Формирование выписки по итогам торгов.

Учет сделок на срочном валютном рынке (FORWARD, OPTION)

• Бухгалтерское оформление срочных сделок, заключаемых на валютном рынке
• Автоматическое формирование обязательств по комиссии по валютным опционам
• Автоматический неттинг индексного форварда и закрывающей сделки SPOT.

Интерфейс к системам Reuters Dealing 2000/3000

• Загрузка в систему 5NT Финансовой Архитектуры Diasoft FA# сделок МБК, FOREX, валютный SWAP, FORWARD в режиме реального времени.

Учет клиентских конверсионных операций

• Регистрация заявок клиентов на покупку/ продажу валюты
• Осуществление операций «обязательная продажа», «покупка/продажа за счет средств банка», «покупка/продажа на бирже»
• Автоматическое формирование пакета бухгалтерских документов по заявке клиента
• Автоматический расчет комиссий за операции конверсии и оформление паспорта сделки с учетом тарифов банка для конкретного клиента
• Загрузка заявок на конверсию по системе Банк-Клиент.

Учет сделок купли-продажи драгоценных металлов

• Ведение архива сделок. Регистрация и обработка сделок как с наличным (физическим), так и с безналичным металлом
• Формирование требований и обязательств по поставке денежных средств и металла
• Ведение справочников металлов и территорий. Справочник заполняется автоматически при вводе спецификации по сделке с физическим металлом
• Автоматическое оформление взаимозачетов с контрагентами
• Ведение реестра спецификаций для сделок с физическим металлом
• Формирование отчетности.

Учет депозитов в драгоценных металлах

• Автоматизированный учет и оформление сделок по привлечению/размещению депозитов в драгоценных металлах, заключенных на межбанковском рынке
• Импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности: Reuters Dealing 2000/3000, DealSputnik и других внешних систем
• Автоматическое формирование обязательств по выдаче, возврату кредитов и процентам по ним. Формирование календаря платежей по процентам в случае ежемесячной выплаты процентов
• Подготовка рублевых и валютных платежных поручений
• Контроль исполнения обязательств/требований как по металлам, так и по валюте
• Автоматический или ручной неттинг со сделками, заключаемыми на других финансовых рынках
• Учет операций пролонгации сделок
• Возможность ведения позиционного учета металлических слитков
• Формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности.

Учет сделок с процентными и валютно-процентными свопами (IR SWAP и CC SWAP)

• Возможность ручного ввода и импорта сделок
• Новый эргономичный табличный интерфейс сделок и специализированная форма сделки
• Автоматическое формирование графика плановых платежей (ГПП) по сделкам, исходя из заданных периодичностей, с возможность его последующей корректировки
• Полный бухгалтерский учет сделок, включая учет сумм обмена номиналами (CCS) и NPV в срочной и балансовой областях учета
• Формирование обязательств движения денежных средств на основе ГПП
• Комплект обязательной отчетности, на которую оказывают влияние сделки модуля
• Набор АПИ-процедур для связи модуля с внешними системами.

Миддл-офис

Управление платежной позицией:

• Управление мгновенной и среднесрочной ликвидностью на основе анализа денежных потоков
• Ведение текущей и форвардной платежной позиции в разрезе валют
• Online-мониторинг позиции по НОСТРО-счетам и торговым счетам на бирже
• Планирование позиции с возможностью ввода прогнозируемых операций
• Управление планируемыми денежными потоками из монитора позиции (изменение дат, сумм, счетов)
• Ведение текущей и форвардной позиции по ценным бумагам в штуках и в денежном выражении по текущим рыночным котировкам и по форвардным курсам.

Управление лимитами:

• Установка и контроль произвольного вида индивидуальных и групповых лимитов различного уровня (кредитные, структурные, позиционные лимиты)
• Гибкая настройка лимитных политик банка и дерева установленных лимитов (лимиты на контрагентов, эмитентов, трейдеров)
• Ведение истории изменений лимита
• Online-мониторинг лимитов, включая контроль при совершении операций
• Стандартный API к внешним системам
• Единый интерфейс установки и контроля лимитов для всех модулей системы
• Поддержка пользовательских алгоритмов расчета лимитов.

НОСТРО-реконсиляция

• Реконсиляция данных с корпоративными системами или с несколькими внешними системами
• Квитовка входящих/исходящих платежей с обязательствами по сделкам на финансовых рынках
• Квитовка входящих платежей с календарями платежей по кредитным сделкам
• Квитовка сообщений S.W.I.F.T.
• Контроль потоков данных
• Современный интерфейс и возможность полного выполнения настроек решения силами сотрудников технологических подразделений
• Автономность, платформонезависимость и может входить в состав различных интеграционных решений
• Инструмент миддл-офиса, который дополняет бэк-офисы и выполняет контролирующую функцию
• Масштабируемость
• Простота использования.

Управление пулами

• Ведение реестра договоров доверительного управления
• Ведение реестра пулов доверительного управления
• Ведение справочника инвестиционных деклараций
• Проверка инвестиционных деклараций для пулов и учредителей управления при вводе заявки на совершение сделки
• Операции с активами на биржевом рынке для пулов доверительного управления
• Операции с активами на внебиржевом рынке для пулов доверительного управления
• Отражение операций с активами во внутреннем учете
• Расчет стоимости чистых активов учредителей управления
• Расчет вознаграждения за управление активами
• Расчет вознаграждения за успех.

Фронт-офис

• Прием и расчет заявок ПИФ и ОФБУ в отделениях банка и клиентских пунктах
• Загрузка сделок из внешних систем (ММВБ, РТС, Reuters и др.)
• Формирование и отправка заявок во внешние системы
• Загрузка рыночных котировок и курсов валют
• Расчет текущих позиций по сделкам и расчет P/L в режиме реального времени
• Ведение платежной позиции, расчет текущей ликвидности
• Установка и контроль лимитов на контрагентов.