Доверительное управление
Решение
«Доверительное управление» предназначено для автоматизации операций индивидуального доверительного управления, операций с ЦБ на биржевом, внебиржевом и срочном рынках, разработано с учетом действующих требований законодательства. Решение входит в состав платформы развития
Digital Q.FinancialMarkets.
Функционал:
- ведение реестра договоров ДУ;
- ведение справочника инвестиционных деклараций;
- автоматическое открытие лицевых счетов в области учета Б;
- автоматический перевод денежных средств на торги и с торгов;
- операции с активами на биржевом и внебиржевом рынках для учредителей доверительного управления;
- операции прямого РЕПО без признания с активами;
- операции погашения купонов и ценных бумаг;
- амортизация ценных бумаг;
- переоценка валютных счетов и ценных бумаг;
- начисление купонного дохода и дисконта;
- переоценка ценных бумаг по РЕПО без признания;
- начисление дисконтного и купонного доходов по сделкам РЕПО;
- начисление процентов по сделкам прямого РЕПО без признания;
- расчет базовой стоимости активов и стоимости чистых активов учредителей управления;
- контроль нарушений инвестиционной декларации по договору ДУ;
- расчет финансового результата по договорам доверительного управления;
- расчет вознаграждения за управления активами и за успех;
- отчетность по проведенным операциям и о состоянии портфелей учредителей управления.
Преимущества:
- полное соответствие действующему законодательству (постоянное отслеживание изменений и их внесение);
- формирование отчетов в различных форматах;
- разделение прав и видимости информации для групп пользователей;
- количество групп и пользователей неограниченно;
- гибкая настройка отчетов.
Входящие продукты:
Индивидуальное доверительное управление активами.
Индивидуальное доверительное управление активами
Программный продукт «Индивидуальное доверительное управление активами» предназначен для оформления договорных взаимоотношений с учредителями, стратегии управления активами, автоматизации расчета стоимости активов, находящихся в доверительном управлении, расчета комиссий за управление и за успех.
Для учета договорных отношений между доверительным управляющим и учредителем управления в системе регистрируется индивидуальный договор обслуживания на доверительное управление, имеющий связь с инвестиционной декларацией.
Для хранения детальной информации о стратегии управления активами, в системе для каждого индивидуального договора обслуживания на доверительное управление регистрируется инвестиционная декларация.
Функционал:
- регистрация индивидуального договора обслуживания доверительного управления;
- регистрация инвестиционной декларации;
- регистрация и учет поручений на ввод/вывод активов (ДС/ЦБ) инвестора;
- переоценка валютных счетов;
- контроль инвестиционной декларации;
- расчет стоимости чистых активов и базовой их стоимости в портфеле инвестора;
- расчет взимаемой с инвестора комиссии за управление и успех;
- удержание клиентской задолженности за управление и успех.
Права доступа в системе реализованы единым механизмом в рамках функционала «Администратор». Права разграничиваются для пользователей по объектам системы и действиями над ними. Пользователи могут включаться в группы, каждая из которых обладает определенным набором прав.
Типы объектов учета по продукту, по которым выполняется разграничение:
- типы клиентов;
- валюты;
- области учета плана счетов;
- группы финансовых инструментов;
- начисления;
- финансовые операции;
- группы процентных ставок;
- счета;
- филиалы и отделения;
- группы отчетов.
Операции на валютном рынке по ИДДУ.
Операции на валютном рынке по ИДДУ
Программный продукт «Операции на валютном рынке по ИДДУ» предназначен для автоматизации бэк-офисного учета операций, заключенных от имени и за счет инвестора с валютой на рынке Forex.
Функционал:
- регистрация и учет операций с валютой на рынке Forex;
- автоматическое открытие счетов в области Б;
- загрузка данных о сделках.
Права доступа в системе реализованы единым механизмом в рамках функционала «Администратор». Права разграничиваются для пользователей по объектам системы и действиями над ними. Пользователи могут включаться в группы, каждая из которых обладает определенным набором прав.
Операции с неэмиссионными ценными бумагами по ИДДУ
Программный продукт «Операции с неэмиссионными ценными бумагами по ИДДУ» предназначен для автоматизации бэк-офисного учета сделок, заключенных от имени и за счет инвестора с неэмиссионными ценными бумагами.
Функционал:
- регистрация и учет сделок с векселями в ДУ;
- начисление процентного и дисконтного доходов по учтенным в ДУ векселям.
Права доступа в системе реализованы единым механизмом в рамках функционала «Администратор». Права разграничиваются для пользователей по объектам системы и действиями над ними. Пользователи могут включаться в группы, каждая из которых обладает определенным набором прав.
Операции с эмиссионными ценными бумагами на биржевом рынке по ИДДУ.
Операции с эмиссионными ценными бумагами на биржевом рынке по ИДДУ
Программный продукт «Операции с эмиссионными ценными бумагами по ИДДУ» предназначен для автоматизации бэк-офисного учета сделок, заключенных от имени и за счет инвестора, с эмиссионными ценными бумагами.
Функционал:
- регистрация и учет биржевых сделок с акцией/облигацией (поддерживаются сделки Today, РПС с полным обеспечением, T+ с частичным обеспечением, РЕПО);
- автоматическое открытие счетов в области Б;
- автоматическое формирование документов бухгалтерского учета по сделкам;
- количественный учет ЦБ на счетах ДЕПО;
- начисление процентного купонного и дисконтного дохода;
- загрузка данных с ММВБ (котировки, сделки, исполнения обязательств по сделкам);
- расчет финансового результата по сделкам продажи;
- начисление процентов по сделкам РЕПО с ЦБ;
- переоценка ЦБ по ТСС.
Права доступа в системе реализованы единым механизмом в рамках функционала «Администратор». Права разграничиваются для пользователей по объектам системы и действиями над ними. Пользователи могут включаться в группы, каждая из которых обладает определенным набором прав.
Операции с эмиссионными ценными бумагами на внебиржевом рынке по ИДДУ.
Операции с эмиссионными ценными бумагами на внебиржевом рынке по ИДДУ
Программный продукт «Операции с эмиссионными ценными бумагами по ИДДУ» предназначен для автоматизации бэк-офисного учета сделок, заключенных от имени и за счет инвестора, с эмиссионными ценными бумагами.
Функционал:
- регистрация и учет внебиржевых сделок с акцией/облигацией (поддерживаются сделки Tod, Tom, Spot, Forward, РЕПО);
- автоматическое открытие счетов в области Б;
- автоматическое формирование документов бухгалтерского учета по сделкам;
- количественный учет ЦБ на счетах ДЕПО;
- начисление процентного купонного и дисконтного дохода;
- расчет финансового результата по сделкам продажи;
- начисление процентов по сделкам РЕПО с ЦБ;
- переоценка ЦБ по ТСС.
Права доступа в системе реализованы единым механизмом в рамках функционала «Администратор». Права разграничиваются для пользователей по объектам системы и действиями над ними. Пользователи могут включаться в группы, каждая из которых обладает определенным набором прав.
Задать вопрос
