3 февраля 2016 года на регистрацию в Министерство юстиции РФ направлено положение Банка России №532-П, утверждающее отраслевой стандарт бухучета для некредитных финансовых организаций (далее НФО), согласно которому требования, предъявляемые к составлению отчетных форм НФО, должны соответствовать требованиям Международных стандартов финансовой отчетности.
Положение вступит в силу с 1 января 2017 года и будет распространяться на акционерные инвестиционные фонды, кредитные рейтинговые агентства, страховых брокеров, начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2017 года по состоянию на 31 марта 2017 года, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговые организации, специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй – за первый квартал 2018 года по состоянию на 31 марта 2018 года.
Компания «Диасофт» держит руку на пульсе законодательных изменений и уже реализовала данный функционал в решении FLEXTERA BI «Отчетность МСФО», которое внедрено и успешно работает в ряде банков: Альфа-Банк, Банк Зенит, МИБ, Азиатско-Тихоокеанский Банк.
Для учета особенностей составления бухгалтерской отчетности НФО был сделан ряд доработок, и на сегодняшний день решение полностью готово к внедрению.
Комплексный продукт FLEXTERA BI «Отчетность МСФО» позволяет:
- Получать полный набор основных отчетов, примечаний к финансовой отчетности и детальных сделочных портфелей по всем секциям финансовой отчетности.
- Автоматизировать бизнес-процессы получения отчетности и централизованно осуществлять мониторинг всего процесса (по задачам, срокам, исполнителям, статусам) и отдельных его подпроцессов.
- Собирать и хранить все данные для отчетности (детальные и агрегирующие).
- Поддерживать как параллельный учет по МСФО, так и учет методом трансформации.
- Консолидировать отчетность.
- Создавать собственные отчеты благодаря гибким возможностям развития системы.
В продукте реализованы механизмы:
- Подготовки данных – система загрузки и контроля всех исходных данных, расчетов, инструментов обогащения данных, отсутствующих в источниках (ручное/автоматическое), настройки отчетности. Поддержка историчности и аудит.
- Расчета всех показателей МСФО – эффективной ставки и амортизированной стоимости, резервов, справедливой стоимости и др.
При покупке продукта FLEXTERA BI «Отчетность МСФО» наши специалисты настроят его согласно особенностям вашей учетной политики.
Будьте готовы к вступлению в силу положения 532-П в 2017 году!
Если у вас появились вопросы, и вы хотите больше узнать о продукте, свяжитесь с аккаунт-менеджером вашего банка в департаменте продаж компании «Диасофт» по телефону +7 (495) 780-75-75 или электронной почте sales@diasoft.ru.