26.01.2015

Новый этап внедрения FLEXTERA BI «Отчетность ЦБ РФ» в ТрансКапиталБанке

С начала проекта в ТрансКапиталБанке внедрены уже 25 форм отчётности на основе продукта FLEXTERA BI «Отчётность ЦБ РФ».

Одной из важных вех проекта стало завершение внедрения новой отчетной формы 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», которая была настроена всего за полтора месяца. Необходимость ведения ежеквартальной отчетности по форме 0409127 «Сведения о риске процентной ставки» была определена регулятором в июле 2014 года и оформлялась банком вручную.

Успех проекта — это результат сплочённой профессиональной работы и эффективного взаимодействия участников команд ТрансКапиталБанка и компании «Диасофт». В данный момент проект продолжается, к марту 2015 года готовятся еще формы 0409405, 0409814, 0409407 и 0409135 (в части норматива ликвидности).

На данный момент в промышленной эксплуатации находятся 25 отчётных форм:

  • 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»
  • 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»
  • 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»
  • 0409117 «Данные о крупных ссудах»
  • 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»
  • 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)»
  • 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»
  • 0409126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)»
  • 0409127 «Сведения о риске процентной ставки»
  • 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»
  • 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»
  • 0409135 (Норматив Н1)
  • 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»
  • 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»
  • 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
  • 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»
  • 0409402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, представление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера»
  • 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»
  • 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»
  • 0409806 «Бухгалтерский баланс»
  • 0409807 «Отчет о прибылях и убытках»
  • 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»
  • 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»
  • 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях»
  • 1417-У «Реестр вкладчиков»

В результате внедрения FLEXTERA BI банк получил унифицированный учёт операций во всех 18-ти филиалах, а процесс подготовки отчётности стал единым и понятным для всех сотрудников Банка.

Если вы хотите получить подробную информацию об автоматизации отчётности с помощью FLEXTERA BI, напишите по адресу sales@diasoft.ru

Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» работает на рынке банковских услуг с 1992 года. Сегодня ТрансКапиталБанк – это универсальный банк, выполняющий все виды банковских операций. По размеру активов и уставного капитала Банк стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков. По данным журнала The Banker ТКБ входит в топ-1000 крупнейших банков мира.